各會(huì)員單位:
2010年地方政府債券(十期)將于2015年11月16日到期兌付。為做好上述債券的本息兌付工作,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、2010年地方政府債券(十期)證券代碼為“109060”,證券簡(jiǎn)稱為“地債1010”,是2010年11月15日發(fā)行的5年期債券,票面利率為3.7%,每年支付1次利息,每百元面值債券兌付可獲本息103.7元。
二、本所從2015年11月6日起停辦上述債券的轉(zhuǎn)托管及調(diào)帳業(yè)務(wù)。
三、上述債券兌付債權(quán)登記日為2015年11月11日,凡于當(dāng)日收市后持有上述債券的投資者,享有獲得本次兌付款項(xiàng)的權(quán)利。2015年11月12日上述債券摘牌。
四、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在收到財(cái)政部撥付的上述債券兌付款項(xiàng)后,將其劃入各證券商的清算備付金帳戶,并由證券商將兌付資金及時(shí)劃入各投資者的資金帳戶。
深圳證券交易所
二零一五年十一月二日