據(jù)國(guó)泰君安研報(bào)，產(chǎn)業(yè)大發(fā)展：軍費(fèi)開(kāi)支加速+金融創(chuàng)新多種方式，預(yù)計(jì)“十三五”國(guó)防投入高達(dá)3萬(wàn)億以上，相當(dāng)“十二五”的2倍。

熱點(diǎn)頻出，催化劑多：軍隊(duì)改革、研究院所改制、地緣政治博弈升溫(兩岸關(guān)系、全球反恐、歐美與中東)“十三五”重大專(zhuān)項(xiàng)將陸續(xù)浮出水面，進(jìn)入投資視野，各類(lèi)熱點(diǎn)與主題投資應(yīng)接不暇、交相輝映。

天基絲路：“一帶一路”的守護(hù)神，預(yù)計(jì)將極大推動(dòng)衛(wèi)星導(dǎo)航、遙感、通信等產(chǎn)業(yè)，航天事業(yè)走向國(guó)際。

海洋強(qiáng)國(guó)：海權(quán)危機(jī)日益凸顯、海洋經(jīng)濟(jì)利益重大，大國(guó)崛起必經(jīng)之路，海軍裝備升級(jí)換代加速期。

自主可控：武器裝備信息化建設(shè)+國(guó)產(chǎn)化浪潮，軍用系統(tǒng)/軟件/芯片/存儲(chǔ)器/新材料等需求全面爆發(fā)。

港股方面，不管是中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議定調(diào)還是明年為“十三五”規(guī)劃首年，基建是必然項(xiàng)目，因?yàn)椤耙粠б宦贰币焉婕盎ǚ懂?。展望明年，券商也預(yù)期基建股可維持雙位數(shù)增長(zhǎng)至合計(jì)逾600億元，當(dāng)中中國(guó)中鐵(00390.HK)和南車(chē)時(shí)代電氣(03898.HK)連續(xù)兩年盈利有雙位數(shù)增長(zhǎng)，是表現(xiàn)最好的基建概念股。

市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，由于市場(chǎng)今年初強(qiáng)勢(shì)炒基建股，經(jīng)過(guò)半年調(diào)整后，目前仍在整固。如果中央繼續(xù)加大推動(dòng)基建力度，相信基建概念股調(diào)整過(guò)后，明年有機(jī)會(huì)重拾升勢(shì)。