事業單位無三公經費自查報告-三公經費自查報告及整改措施

為貫徹落實《xxx單位印發<關于深化推進“清廉云南”建設的行動方案>的通知》（云辦通〔20xx〕xx號）、《xxx”建設深入開展財政資金監管“清源行動”工作方案》（xxx〔2023〕xxx號)及《xxx財政局關于開展財政資金監管“清源行動”工作方案》（xxx〔2023〕xxx號）文件的要求，我院對自2020年以來的財政資金管理使用工作情況進行自檢自查，現將自查情況報告如下：

一、成立自檢自查領導小組

我院領導高度重視專項整治工作,為保證我院嚴格按照財政資金監管“清源行動”工作方案要求對有關事項開展工作情況檢查，我院成立了衛生院自檢自查領導小組：

組 長：xxx 院長

副組長：xxx 副院長

成 員：xxx 辦公室主任

xxx 財務室會計

xxx 財務室出納

二、自查內容

（一）虛假編制預算騙取、套取財政資金問題

經自查，我院預算工作嚴格遵守《預算法》進行編制，執行預算編制相關要求。

1. 按照單位實際情況編制年度預算，將收入全面納入預算，無違規留人員經費行為，保證預算真實性與完整性；

2. 開展工作嚴格按照預算進行支出，不存在預算不科學不全面、虛增收入、支出不實、違規安排支出情況；

3. 及時上繳財政非稅收入，按照規定辦理非稅收入退庫業務，無違規減免、轉移、挪用財政收入行為，無違規將財政資金轉入單位專戶行為，不存在設立“小金庫”套取財政資金行為。

（二）遲撥、滯留、占用財政資金問題

自2020年以來，我院積極申請使用財政資金，專項資金額度下撥至單位賬戶后，我院及時使用，部門預算執行進度較快，無滯留行為，且能形成相應績效。我院無專項債券資金。

（三）濫用職權違規拆借財政資金問題

經自查，我院無借款行為，未將單位資金出借周轉使用，未用專戶資金對外提供擔保質押。

（四）“多頭申報”“多頭投資”混用財政資金問題

經自查，我院嚴格按照相關規章制度使用專項資金，做到專款專用，按照資金文件的實施內容開展工作。無違規新建、改建樓堂館所，無違規列支、轉嫁“三公”經費，未在項目經費中列支人員及公用經費。

（五）政府采購“同流合污”貪污侵占財政資金問題

經自查，我院嚴格按照《政府采購法》及相關法律法規開展政府采購工作，設立采購專辦員，采購程序完整合法，單位審批程序嚴格完備，采購預算應編盡編。無傾向特定供應商、規避公開招標、購買價格虛高產品的行為，采購公告及時規范完整，采購檔案規范管理，資料完整。

（六） 2020年以來連續兩年未使用完畢的資金問題

經自查，我院有3筆財政預算資金不符合上級資金兩年未支出完畢的，本級資金一年未使用完畢的規定，具體情況及整改情況為：

1、由于2021年接種新冠疫苗人數較少，結轉的2021年下半年新冠肺炎疫苗省級接種費10.68萬元、2022年下半年新冠肺炎疫苗省級接種費8.92萬元未完成清算，本院將于2023年完成清算。

2、因2022年基本公共衛生服務中央結算補助資金3.87萬元撥入時間較晚，無充足時間安排支出，本院將于2023年完成清算。

二、財務工作情況

我院財務管理工作，嚴格遵守以下幾點：

（一）強化監督管理。認真貫徹落實“主要領導不直接分管財務工作”等四項制度，規范撥款、付款流程，實行項目與財務分開管理，杜絕“一只筆桿說了算”的問題，提高了資金使用的科學性、合理性。

（二）認真落實固定資產登記管理制度。實行資產歸口管理，責任到人，定期盤點，做到賬實相符。

（三）加強財務廉政風險防控。認真梳理風險點，對個別崗位職責職權進行分離，使內部授權得到規范和控制。

（四）加快財務公開透明化建設。定期對資金安排使用情況進行公示，接受社會群眾和內部職工監督，實現了單位的經濟活動公開化、透明化。

（五）嚴把財務關。嚴格執行我院的三重一大制度，開會討論決定，財務支出更加謹慎規范。