嘉實(shí)快線貨幣a-新浪財經(jīng)-嘉實(shí)貨幣基金官網(wǎng)
（2018年第11號）
公告送出日期：2018年11月15日
1 公告基本信息
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2 與收益支付相關(guān)的其他信息
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3 其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本收益支付公告僅適用于嘉實(shí)快線貨幣市場基金A類份額。嘉實(shí)快線貨幣市場基金H類份額根據(jù)每日基金收益情況，以每百份基金凈收益為基準(zhǔn)，為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配，計入投資人收益賬戶，投資人收益賬戶里的累計未付收益和其持有的基金份額一起參加當(dāng)日的收益分配。
（2）本基金A類份額持有人所擁有收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額于2018年11月15日直接計入其基金賬戶，2018年11月16日起可通過相應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行查詢及贖回。
（3）2018年11月15日，投資者申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的本基金A類份額不享有當(dāng)日的分配權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的本基金A類份額享有當(dāng)日的分配權(quán)益。
（4）通常情況下，本基金的收益支付方式為按日支付，對于目前暫不支持按日支付的銷售機(jī)構(gòu)，仍保留每月15日集中支付的方式。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。
（5）咨詢辦法
嘉實(shí)基金管理有限公司客戶服務(wù)電話400-600-8800，網(wǎng)址：www.jsfund.cn。
代銷機(jī)構(gòu)：中國銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、徽商銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、深圳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、烏魯木齊銀行股份有限公司、煙臺銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、天津銀行股份有限公司、河北銀行股份有限公司、江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、威海市商業(yè)銀行股份有限公司、福建海峽銀行股份有限公司、泉州銀行股份有限公司、青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、桂林銀行股份有限公司、江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、浙江杭州余杭農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、寧波慈溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、天相投資顧問有限公司、和訊信息科技有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、北京展恒基金銷售股份有限公司、上海利得基金銷售有限公司、嘉實(shí)財富管理有限公司、北京創(chuàng)金啟富投資管理有限公司、宜信普澤投資顧問(北京)有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、眾升財富(北京)基金銷售有限公司、深圳騰元基金銷售有限公司、通華財富(上海)基金銷售有限公司、北京恒天明澤基金銷售有限公司、北京植信基金銷售有限公司、北京廣源達(dá)信基金銷售有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司、北京加和基金銷售有限公司、濟(jì)安財富(北京)基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰資產(chǎn)管理有限公司、上海匯付基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司、北京虹點(diǎn)基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、大泰金石基金銷售有限公司、珠海盈米財富管理有限公司、中證金牛(北京)投資咨詢有限公司、中民財富基金銷售(上海)有限公司、上海華夏財富投資管理有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、財富證券有限責(zé)任公司、中泰證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、聯(lián)訊證券股份有限公司、宏信證券有限責(zé)任公司、中信期貨有限公司、東海期貨有限責(zé)任公司、長江證券股份有限公司、萬聯(lián)證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、國都證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、金元證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、上海華信證券有限責(zé)任公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、國金證券股份有限公司、華融證券股份有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、北京肯特瑞基金銷售有限公司、北京蛋卷基金銷售有限公司。
關(guān)于嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣市場基金
收益支付的公告
（1）基金份額持有人所擁有收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額于2018年11月15日直接計入其基金賬戶，2018年11月16日起可通過相應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行查詢及贖回。
（2）2018年11月15日，投資者申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的本基金份額不享有當(dāng)日的分配權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的本基金份額享有當(dāng)日的分配權(quán)益。
（3）通常情況下，本基金的收益支付方式為按日支付，對于目前暫不支持按日支付的銷售機(jī)構(gòu)，仍保留每月15日集中支付的方式。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。
（4）咨詢辦法
嘉實(shí)基金管理有限公司客戶服務(wù)電話400-600-8800，網(wǎng)址：www.jsfund.cn。
代銷機(jī)構(gòu)：北京新浪倉石基金銷售有限公司、鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司。
關(guān)于嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期開放債券型證券投資基金基金財產(chǎn)清算及基金合同終止的公告
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期開放債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的有關(guān)規(guī)定，《基金合同》生效后，每個開放期期滿時，基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后，有權(quán)終止《基金合同》。上述情形導(dǎo)致基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。
截至本年度開放期期滿日（2018年10月8日）日終，嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期開放債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元，經(jīng)基金管理人與基金托管人協(xié)商一致，決定終止《基金合同》，本基金的最后運(yùn)作日為2018年11月15日。嘉實(shí)基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）將自2018年11月16日起根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、基金合同等規(guī)定履行基金財產(chǎn)清算程序。具體情況如下：
一、本基金基本信息
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二、基金合同終止情形
《基金合同》“五、基金備案”中“（三）基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模”規(guī)定：
“本基金自基金合同生效之日起，有下列情形之一的，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后，有權(quán)終止本基金合同，
1.基金合同生效后，每個開放期期滿時，基金份額持有人數(shù)量不滿200人的；
2.基金合同生效后，每個開放期期滿時，基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的；
3.基金合同生效后，每個開放期期滿時，基金前10大份額持有人持有基金份額總數(shù)超過基金總份額90%的；
由上述情形導(dǎo)致基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。”
截至本年度開放期期滿日（2018年10月8日）日終，本基金基金資產(chǎn)凈值已低于5000萬元，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致決定終止《基金合同》。為維護(hù)基金份額持有人利益，根據(jù)《基金合同》約定，本基金依法進(jìn)入基金財產(chǎn)清算程序，無需召開基金份額持有人大會審議。自2018年11月16日起，本基金進(jìn)入基金財產(chǎn)清算程序。
三、相關(guān)業(yè)務(wù)辦理情況
本基金進(jìn)入清算程序后，停止收取基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)。
本基金進(jìn)入清算程序前，本基金仍按照《基金合同》的約定進(jìn)行運(yùn)作。
四、基金財產(chǎn)清算
1.基金財產(chǎn)清算組
(1)基金合同終止時，成立基金財產(chǎn)清算組，基金財產(chǎn)清算組在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
(2)基金財產(chǎn)清算組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。基金財產(chǎn)清算組可以聘用必要的工作人員。
(3)基金財產(chǎn)清算組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
2.基金財產(chǎn)清算程序
基金合同終止，應(yīng)當(dāng)按法律法規(guī)和本基金合同的有關(guān)規(guī)定對基金財產(chǎn)進(jìn)行清算。基金財產(chǎn)清算程序主要包括：
(1)基金合同終止后，發(fā)布基金財產(chǎn)清算公告；
(2)基金合同終止時，由基金財產(chǎn)清算組統(tǒng)一接管基金財產(chǎn)；
(3)對基金財產(chǎn)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
(4)對基金財產(chǎn)進(jìn)行估價和變現(xiàn)；
(5)聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行審計；
(6)聘請律師事務(wù)所出具法律意見書；
(7)將基金財產(chǎn)清算結(jié)果報告中國證監(jiān)會；
(8)參加與基金財產(chǎn)有關(guān)的民事訴訟；
(9)公布基金財產(chǎn)清算結(jié)果；
(10)對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。
3.清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財產(chǎn)清算組在進(jìn)行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財產(chǎn)清算組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
4.基金財產(chǎn)按下列順序清償：
(1)支付清算費(fèi)用；
(2)交納所欠稅款；
(3)清償基金債務(wù)；
(4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
同一類別的基金份額持有人對基金財產(chǎn)清算后剩余資產(chǎn)具有同等的分配權(quán)。
基金財產(chǎn)未按前款(1)－(3)項(xiàng)規(guī)定清償前，不分配給基金份額持有人。
5.基金財產(chǎn)清算的公告
基金財產(chǎn)清算公告于基金合同終止并報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算組公告；清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時公告；基金財產(chǎn)清算結(jié)果經(jīng)會計師事務(wù)所審計，律師事務(wù)所出具法律意見書后，由基金財產(chǎn)清算組報中國證監(jiān)會備案并公告。
6.基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。
五、其他需要提示的事項(xiàng)
本基金管理人承諾在清算過程中以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則履行相關(guān)職責(zé)。基金財產(chǎn)清算結(jié)果將在報中國證監(jiān)會備案后公布，并將遵照法律法規(guī)、基金合同等規(guī)定及時進(jìn)行分配，敬請投資者留意。
投資者可撥打嘉實(shí)基金管理有限公司客戶服務(wù)電話400-600-8800或登錄網(wǎng)站www.jsfund.cn咨詢、了解相關(guān)情況。特此公告。
嘉實(shí)基金管理有限公司
2018年11月15日
