163113基金凈值查詢(基金代碼163113)

申萬證券凈值下跌2.00% 請保持關注

金融界基金10月30日訊 申萬菱信中證申萬證券行業指數分級證券投資基金（簡稱：申萬證券，代碼163113）公布最新凈值，下跌2.00%。本基金單位凈值為0.8777元，累計凈值為1.8941元。

申萬菱信中證申萬證券行業指數分級證券投資基金成立于2014-03-13，業績比較基準為“中證申萬證券行業指數*95.00% + 同業存款*5.00%”。本基金成立以來收益29.86%，今年以來收益26.45%，近一月收益-3.40%，近一年收益25.03%，近三年收益-18.46%。近一年，本基金排名同類（457/656），成立以來，本基金排名同類（219/798）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為4.28%，近兩年定投該基金的收益為5.00%，近三年定投該基金的收益為-1.43%，近五年定投該基金的收益為-10.38%。（點此查看定投排行）

基金經理為龔麗麗，自2017年12月26日管理該基金，任職期內收益-1.84%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為中信證券（持倉比例15.70% ）、海通證券（持倉比例10.27% ）、國泰君安（持倉比例7.03% ）、華泰證券（持倉比例6.17% ）、招商證券（持倉比例4.17% ）、申萬宏源（持倉比例3.82% ）、廣發證券（持倉比例3.56% ）、東方證券（持倉比例3.24% ）、國信證券（持倉比例2.68% ）、興業證券（持倉比例2.59% ），合計占資金總資產的比例為59.23%，整體持股集中度（高）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為中信證券（持倉比例16.02% ）、海通證券（持倉比例9.81% ）、國泰君安（持倉比例7.07% ）、華泰證券（持倉比例6.98% ）、招商證券（持倉比例4.18% ）、申萬宏源（持倉比例3.86% ）、廣發證券（持倉比例3.48% ）、東方證券（持倉比例3.27% ）、國信證券（持倉比例2.78% ）、興業證券（持倉比例2.71% ），合計占資金總資產的比例為60.16%，整體持股集中度（高）。

報告期內基金投資策略和運作分析

三季度A股分化顯著，以中小創為代表的科技板塊表現亮眼，其中創業板指和中小板指分別上漲7.68%、5.62%；而大盤藍籌指數滬深300期間微跌0.29%，上證50下挫1.12%。行業方面，電子、醫藥生物、計算機、食品飲料和國防軍工表現居前，漲幅分別為20.20%、6.36%、5.40%、3.63%、2.17%。操作上，基金運作主要著眼于控制每日跟蹤誤差、凈值表現和業績基準的偏差幅度。從實際運作結果觀察，基金跟蹤誤差的主要來源是大額申購贖回和指數成份股現金分紅。本基金產品在申萬菱信中證申萬證券行業指數分級基金之基礎份額的基礎上，設計了申萬證券A份額和申萬證券B份額。申萬證券A和申萬證券B份額之比為1:1。作為被動投資的基金產品，申萬菱信中證申萬證券行業指數分級基金將繼續堅持既定的指數化投資策略，以嚴格控制基金相對目標指數的跟蹤偏離為投資目標，追求跟蹤誤差的最小化，使得投資者可以清晰地計算出分級端兩個產品的折溢價狀況。

2019年三季度，中證申萬證券指數期間表現為-5.35%，基金業績基準表現為-5.05%，申萬菱信中證申萬證券行業指數分級金凈值期間表現為-4.36%，領先業績基準0.69%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

申萬證券凈值下跌1.55% 請保持關注

金融界基金02月14日訊 申萬菱信中證申萬證券行業指數分級證券投資基金（簡稱：申萬證券，代碼163113）公布最新凈值，下跌1.55%。本基金單位凈值為0.883元，累計凈值為1.8994元。

申萬菱信中證申萬證券行業指數分級證券投資基金成立于2014-03-13，業績比較基準為“中證申萬證券行業指數*95.00% + 同業存款*5.00%”。本基金成立以來收益30.64%，今年以來收益-9.45%，近一月收益-10.31%，近一年收益9.06%，近三年收益-14.82%。近一年，本基金排名同類（633/696），成立以來，本基金排名同類（319/830）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為-2.61%，近兩年定投該基金的收益為7.00%，近三年定投該基金的收益為0.99%，近五年定投該基金的收益為-9.14%。（點此查看定投排行）

基金經理為龔麗麗，自2017年12月26日管理該基金，任職期內收益-3.22%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為中信證券（持倉比例15.57% ）、海通證券（持倉比例9.78% ）、華泰證券（持倉比例7.06% ）、國泰君安（持倉比例6.52% ）、招商證券（持倉比例4.09% ）、申萬宏源（持倉比例3.61% ）、廣發證券（持倉比例3.51% ）、東方證券（持倉比例3.01% ）、方正證券（持倉比例2.81% ）、興業證券（持倉比例2.60% ），合計占資金總資產的比例為58.56%，整體持股集中度（高）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為中信證券（持倉比例15.70% ）、海通證券（持倉比例10.27% ）、國泰君安（持倉比例7.03% ）、華泰證券（持倉比例6.17% ）、招商證券（持倉比例4.17% ）、申萬宏源（持倉比例3.82% ）、廣發證券（持倉比例3.56% ）、東方證券（持倉比例3.24% ）、國信證券（持倉比例2.68% ）、興業證券（持倉比例2.59% ），合計占資金總資產的比例為59.23%，整體持股集中度（高）。

報告期內基金投資策略和運作分析

2019年四季度市場在經歷短暫調整后繼續上揚：上證綜指和深證成指漲幅分別為4.99%和10.42%。板塊風格上中小創指數略優于主板：滬深300指數上漲7.39%，中證500上漲6.61%，中小板指上漲10.59%，創業板指上漲10.48%。而行業上，科技股和周期股成為投資主線。根據申萬一級行業分類，除商業貿易和國防軍工兩個行業微跌外，其他行業均上揚。其中建筑建材（上漲22.0%）、電子（上漲14.72%）、家用電器（上漲14.61%）、傳媒（上漲12.82%）和房地產（上漲11.32%）漲幅居前。

操作上，基金運作主要著眼于控制每日跟蹤誤差、凈值表現和業績基準的偏差幅度。從實際運作結果觀察，基金跟蹤誤差的主要來源是指數成份股現金分紅、指數成份股調整和大額申贖。

本基金產品在申萬菱信中證申萬證券行業指數分級基金之基礎份額的基礎上，設計了申萬證券A份額和申萬證券B份額。申萬證券A和申萬證券B份額之比為1:1。

作為被動投資的基金產品，申萬菱信中證申萬證券行業指數分級基金將繼續堅持既定的指數化投資策略，以嚴格控制基金相對目標指數的跟蹤偏離為投資目標，追求跟蹤誤差的最小化，使得投資者可以清晰地計算出分級端兩個產品的折溢價狀況。

2019年四季度中證申萬證券行業指數期間表現為10.95%，基金業績基準表現為10.41%，申萬菱信中證申萬證券行業指數分級基金凈值期間表現為9.64%，和業績基準的差約0.77%。